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题材股持续调整 蓝筹风格现抬头趋势

来源:中国证券报 2019-03-18 14:13中国投资咨询网 A-A+

  3月15日,两?#24615;?#36830;日调整后震荡反弹,?#29616;?#25351;数上涨1.04%,收报3021.75点,重新站上3000点,深证成指上涨1.41%,收报9550.54点,创业板指上涨0.75%,收报1662.62点。?#29616;?#25351;数走势明显强于创业板指,行业板块中家用电器涨幅居前,蓝筹股?#26434;?#25351;数的上涨起到了推动作用。

  分析人士表示,经过近期市场波动后,热钱交易的“躁动”情绪已有所降温,短线市场有望进入震荡慢牛回升态势。白马股的启动也让市场出现新变化,消费类等业绩、成长性良好的标的有望成为市场主线之一。

  题材股持续调整

  3月15日,两市震荡反弹,但连日调整的题材股并未出现较大反弹,热点题材股出现明显降温。而本轮反弹以来,创业板指走势一直显著强于?#29616;?#25351;数,而在3月13日调整之后,创业板指走势开?#27982;?#26174;弱于?#29616;?#25351;数。

  具体来看,3月13日,?#29616;?#25351;数下跌1.09%,创业板指下跌4.49%,3月14日,?#29616;?#25351;数下跌1.20%,创业板指下跌2.58%,3月15日,?#29616;?#25351;数上涨1.04%,创业板指上涨0.75%。尤其是在3月13日,在创业板指下跌4.49%的情况下,?#29616;?0上涨了0.15%。

  一市场人士对记者表示,需要注意大盘股和小盘股?#21335;?#23545;强弱,本轮创业板走势持续强于主板,如果出现了创业板走势不好的情况,?#26434;?#24066;场就应该多个心眼。

  在创业板指出现连续调整并且走势弱于?#29616;?#25351;数的情况下,代表市场情绪重要指标的题材股近几个交易日显著调整。在概念板块中,近五个交易日,跌幅居前的概念板块分别是边?#23548;?#31639;、操作系统国产化、近端次新股、去IOE、触板、领涨龙头等概念板块,这些概念板块均是前期时有表现的板块,边?#23548;?#31639;、操作系统国产化、去IOE年初至今的涨幅均超过40%。领涨龙头概念板块中的个股多数代表了板块情绪,3月15日,近期出现过连续涨停的安控科技、中国软件跌停,东方网络下跌9.69%,人民网下跌9.58%,东信?#25512;较?#36300;7.76%,市北高新下跌5.21%,东方通信下跌7.79%。

  在连续表现后,题材股出现连续调整,呈现快速杀跌的现象。而热点题材的猪产业、鸡产业也在近几个交易日中显著调整,猪产业指数3月13日下跌6.01%,3月14日下跌5.99%,3月15日上涨1.445;鸡产业指数3月13日下跌6.42%、3月14日下跌8.69%,3月15日再度下跌0.50%。

  分析人士表示,?#33322;?#21518;大量增量资金入市带动各路题材暴涨的阶?#20301;?#35768;已经结束,在估?#33633;?#21160;快速上涨之后,需要冷静?#21019;?#26410;来A股走势,而不是盲目地跟从市场趋势。

  国泰君安证券研究所所长黄燕铭表示,游资主导市场风格状态在接下来的一?#38382;?#38388;里仍将延续,但在行情后期将会出现转换,从游资主导投资风格转变为公募主导投资风格,但这需要过一?#38382;?#38388;才会出现。目前行情还没有走完,市场后续阻力有限,未来指数有望?#40644;?200点,?#40644;?#38656;要依靠周期板块的发力,而在?#40644;?200点以后,市场?#26434;?#31354;间。

  蓝筹风格现抬头趋势

  在题材股出现连续调整之际,蓝筹股近几个交易日的调整幅度明显更小,同时走势开始强于题材股。

  具体来看,在3月13日以来的调整中,?#29616;?0指数3月13日上涨0.15%,3月14日上涨0.19%,3月15日上涨0.98%。在3月13日和3月14日市场?#21335;?#36300;中,?#29616;?0指数出现了上涨情况,起到了支撑了大盘的作用,而在3月15日市场的上涨中,?#29616;?0指数的上涨更是对大盘的上涨起到了推动作用。

  从3月15日两?#34892;?#19994;的涨跌幅情况来看,蓝筹股聚集的家用电器行业涨幅位居申万一级28个行业之首,上涨了3.26%,而房地产行业上涨了3.02%,位居行业涨幅第二位。从5日涨幅情况来看,房地产、综合、电气设备、食品饮料、建筑材料、家用电器这些蓝筹股集中的行业涨幅位居前列,涨幅均超过了4%,同期?#29616;?#25351;数上涨1.75%,深证成指上涨2.00%,创业板指上涨0.49%。

  蓝筹风格出现抬头趋势,联讯证券策略分析师廖宗魁表示,短期估值修复较为充分。创业板指估值修复最充分,已经修复至55倍PE(TTM),在过去十年中的估值分位数为62%,算不上便宜。沪深300估值也修复至合理区域,从低位的10.3倍修复至12.3倍,在过去十年估值中的分位数从较为低估的19%上升到了47%。年初以来的估值修?#35789;?#23545;2018年过于悲观情绪的修正,但也需注意在盈利端没有较大改善的情况下,如果各大指数继续大幅上涨,就会逐步产生一些泡沫,对更看重价值的港资来说,A股的吸引力也会下降。二季度一些行业的盈利预期会明显修复,将对市场的分化和推进起到最为重要的作用。

  业绩驱动有望占优

  在题材股出现调整,蓝筹股出现抬头的情况下,市场轮动仍在继续。

  ?#26434;?#21518;市,安信证券表示,站在当前时点,伴随着核心利好的兑现,估值已经出现?#31169;?#20026;明显的修复,未?#35789;?#22330;将更加关注基本面的变化。中期来看,能够实现持续增长的行业主要存在于三条主线:一是在经济整体下行的大背景下,周期性不高行业将相对受益,行业以成长和必需消费为主;二是今年政府工作报告强调逆周期调节,具?#24515;?#21608;期性质的行业依然能获?#23186;?#24378;的收入支?#29275;?#24314;议关注地产和建筑行业;三是未来应该要关注PPI?#21335;?#28369;?#26434;贏股盈利结构的影响。具体而言,当PPI同比增速下滑?#20445;珹股的盈利结构将发生改变,盈利来源将从上游向中下游转移,建议关注有益于成本端下行?#21335;?#20851;中下游行业。

  海通证券策略分析师荀玉根表示,从市场风格看,牛?#26800;?#19968;阶段上涨阶?#38382;?#20215;?#33633;?#21488;,成长唱戏,而回?#26041;錐我?#26159;价值股先跌,成长股随后,针对回撤,控制仓位是?#29615;?#38754;,结?#32929;?#35201;找涨幅小,机构配置少的板块,如银行。牛?#26800;?#31532;二阶?#38382;?#20840;面爆发期,信号是基本面拐点出现。全面爆发期中主导产业由于业绩更好,戴维?#39038;?#20987;的乘数效应更强。现在需要为牛?#26800;?#20108;阶段做准备,重点是?#19994;?#20027;导产业。2005年-2007年我国处于工业化和城镇化加速阶段,所以牛市中最强的行业是地产链+银行,而现在的主导产业是科技和消费服务+券商。

  针对后市,中信证券认为,市场分化将继续,而基本面是最重要的价值支撑点。自上而下,关注基建、新能源汽车、医药三条产业链。

关键词:猪产业 题材股
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